Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 15,90 | 15,92 | -0,13% | +6,35% | 67,80 | 67,83 | -0,03% | +5,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 14,18 | 14,20 | -0,14% | +5,58% | 60,47 | 60,50 | -0,05% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 131,68 | 131,79 | -0,08% | -0,84% | 561,54 | 561,49 | +0,01% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-19 | 133,59 | 133,67 | -0,06% | +2,11% | 511,68 | 510,77 | +0,18% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 116,85 | 117,51 | -0,56% | -1,77% | 498,30 | 500,65 | -0,47% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 122,37 | 122,47 | -0,08% | -1,30% | 521,84 | 521,78 | +0,01% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-19 | 236,32 | 237,82 | -0,63% | +13,30% | 1007,76 | 1013,23 | -0,54% | +12,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 284,19 | 285,91 | -0,60% | +16,96% | 1088,50 | 1092,49 | -0,37% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-19 | 838,01 | 843,12 | -0,61% | +14,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-19 | 270,40 | 272,04 | -0,60% | +16,37% | 1035,69 | 1039,49 | -0,37% | +18,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)