Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 16,44 | 16,39 | +0,31% | +13,85% | 70,09 | 69,89 | +0,28% | +13,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 13,74 | 13,70 | +0,29% | +17,34% | 52,60 | 52,47 | +0,24% | +19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 15,32 | 15,27 | +0,33% | +12,98% | 65,31 | 65,12 | +0,30% | +12,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 12,37 | 12,33 | +0,32% | +16,48% | 47,35 | 47,23 | +0,27% | +18,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 201,92 | 200,47 | +0,72% | +28,47% | 860,83 | 854,88 | +0,69% | +27,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 158,34 | 157,58 | +0,48% | +20,70% | 675,03 | 671,98 | +0,45% | +20,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 188,53 | 187,57 | +0,51% | +24,49% | 721,71 | 718,43 | +0,46% | +26,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 170,62 | 169,40 | +0,72% | +25,96% | 727,39 | 722,39 | +0,69% | +25,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 148,86 | 148,14 | +0,49% | +20,08% | 634,62 | 631,73 | +0,46% | +19,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 177,16 | 176,27 | +0,50% | +23,87% | 678,19 | 675,15 | +0,45% | +26,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)