Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2019-12-20 | 119,38 | 118,57 | +0,68% | +14,37% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2019-12-20 | 150,80 | 150,94 | -0,09% | +12,92% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2019-12-20 | 136,44 | 136,54 | -0,07% | +15,29% | - | - | - | - | ||
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-12-16 | 83,87 | 83,98 | -0,13% | -3,66% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2019-12-20 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +5,29% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2019-12-20 | 148,19 | 151,45 | -2,15% | +42,57% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2019-12-20 | 54,87 | 54,89 | -0,04% | +13,34% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2019-12-20 | 83,49 | 83,47 | +0,02% | -4,92% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2019-11-29 | 114,12 | 114,28 | -0,14% | +0,85% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2019-12-20 | 43,89 | 43,89 | 0,00% | -7,44% | - | - | - | - |