Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 77,79 | 77,72 | +0,09% | -5,48% | 331,63 | 331,43 | +0,06% | -5,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-20 | 82,71 | 82,64 | +0,08% | -4,26% | 414,96 | 415,07 | -0,03% | +0,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 8,66 | 8,65 | +0,12% | -2,37% | 33,15 | 33,13 | +0,06% | -0,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-20 | 95,16 | 95,08 | +0,08% | -0,35% | 371,29 | 371,47 | -0,05% | +2,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 98,40 | 98,32 | +0,08% | +0,10% | 419,50 | 419,28 | +0,05% | -0,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 97,19 | 97,11 | +0,08% | -0,08% | 414,34 | 414,12 | +0,05% | -0,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 774,85 | 774,20 | +0,08% | -5,55% | 3303,34 | 3301,50 | +0,06% | -6,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-20 | 779,66 | 778,94 | +0,09% | -4,30% | 3911,55 | 3912,30 | -0,02% | +0,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +14,23% | 57,15 | 57,15 | +0,01% | +16,24% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 13,79 | 13,72 | +0,51% | +9,10% | 58,79 | 58,51 | +0,48% | +8,55% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +5,74% | 42,99 | 42,97 | +0,03% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 130,63 | 130,03 | +0,46% | +10,96% | 556,90 | 554,50 | +0,43% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 137,54 | 137,20 | +0,25% | +7,52% | 526,52 | 525,50 | +0,19% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 129,83 | 129,52 | +0,24% | +6,99% | 497,00 | 496,09 | +0,18% | +8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)