Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 13,15 | 13,13 | +0,15% | +5,03% | 56,06 | 55,99 | +0,12% | +4,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 11,82 | 11,81 | +0,08% | +4,05% | 50,39 | 50,36 | +0,06% | +3,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 13,04 | 12,96 | +0,62% | +12,03% | 55,59 | 55,27 | +0,59% | +11,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 11,76 | 11,68 | +0,68% | +11,15% | 50,14 | 49,81 | +0,66% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 132,44 | 132,10 | +0,26% | +9,64% | 564,62 | 563,33 | +0,23% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-20 | 141,50 | 141,10 | +0,28% | +12,69% | 541,68 | 540,44 | +0,23% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 106,14 | 105,87 | +0,26% | +8,00% | 452,50 | 451,47 | +0,23% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 124,56 | 124,24 | +0,26% | +9,10% | 531,02 | 529,81 | +0,23% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-20 | 627,19 | 625,48 | +0,27% | +11,17% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-20 | 134,63 | 134,26 | +0,28% | +12,12% | 515,38 | 514,24 | +0,22% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 99,22 | 98,97 | +0,25% | +7,47% | 423,00 | 422,05 | +0,22% | +6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)