Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | +6,35% | 67,78 | 67,80 | -0,03% | +5,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | +5,58% | 60,45 | 60,47 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 131,88 | 131,68 | +0,15% | -0,52% | 562,23 | 561,54 | +0,12% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-20 | 133,83 | 133,59 | +0,18% | +2,39% | 512,32 | 511,68 | +0,12% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 117,02 | 116,85 | +0,15% | -0,97% | 498,88 | 498,30 | +0,12% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 122,55 | 122,37 | +0,15% | -0,99% | 522,46 | 521,84 | +0,12% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 236,76 | 236,32 | +0,19% | +14,43% | 1009,36 | 1007,76 | +0,16% | +13,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 284,78 | 284,19 | +0,21% | +18,10% | 1090,17 | 1088,50 | +0,15% | +20,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-20 | 839,71 | 838,01 | +0,20% | +16,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 270,96 | 270,40 | +0,21% | +17,51% | 1037,26 | 1035,69 | +0,15% | +19,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)