Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 22,02 | 21,85 | +0,78% | +22,81% | 93,88 | 93,18 | +0,75% | +22,20% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 19,95 | 19,84 | +0,55% | +23,76% | 76,37 | 75,99 | +0,50% | +25,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 26,75 | 26,66 | +0,34% | +20,39% | 102,40 | 102,11 | +0,28% | +22,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 14,14 | 14,13 | +0,07% | +10,99% | 60,28 | 60,26 | +0,04% | +10,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 12,22 | 12,22 | 0,00% | +14,63% | 46,78 | 46,80 | -0,05% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 8,40 | 8,40 | 0,00% | +3,45% | 35,81 | 35,82 | -0,03% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 4,66 | 4,66 | 0,00% | +6,88% | 17,84 | 17,85 | -0,05% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | +14,03% | 44,18 | 44,16 | +0,03% | +16,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-20 | 8,07 | 8,07 | 0,00% | +2,80% | 34,40 | 34,41 | -0,03% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-20 | 19,47 | 19,46 | +0,05% | +4,79% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-20 | 4,41 | 4,40 | +0,23% | +6,52% | 16,88 | 16,85 | +0,17% | +8,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)