Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2019-12-23 | 3286,75 | 3275,13 | +0,35% | +14,51% | 550,20 | 547,93 | +0,41% | +15,26% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 108,75 | 108,36 | +0,36% | +12,24% | 463,32 | 461,96 | +0,29% | +11,60% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 478,78 | 477,08 | +0,36% | +14,52% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 106,33 | 105,95 | +0,36% | +11,62% | 453,01 | 451,69 | +0,29% | +10,98% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1126,58 | 1122,46 | +0,37% | +13,07% | 4799,68 | 4785,27 | +0,30% | +12,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 108,36 | 107,75 | +0,57% | +14,35% | 461,66 | 459,36 | +0,50% | +13,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1088,00 | 1081,83 | +0,57% | +14,57% | 4635,32 | 4612,06 | +0,50% | +13,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 1197,86 | 1194,81 | +0,26% | +12,52% | 4589,12 | 4573,85 | +0,33% | +15,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 13,25 | 13,26 | -0,08% | +9,14% | 56,45 | 56,53 | -0,14% | +8,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 12,09 | 12,10 | -0,08% | +8,33% | 51,51 | 51,58 | -0,15% | +7,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 13,97 | 13,96 | +0,07% | +16,32% | 59,52 | 59,51 | +0,01% | +15,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 10,46 | 10,44 | +0,19% | +13,57% | 40,07 | 39,97 | +0,27% | +16,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 8,96 | 8,94 | +0,22% | +9,40% | 38,17 | 38,11 | +0,16% | +8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 28,42 | 28,38 | +0,14% | +17,88% | 121,08 | 120,99 | +0,08% | +17,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 31,51 | 31,42 | +0,29% | +15,04% | 120,72 | 120,28 | +0,36% | +18,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 19,65 | 19,62 | +0,15% | +17,24% | 83,72 | 83,64 | +0,09% | +16,57% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 132,36 | 132,17 | +0,14% | +7,30% | 563,91 | 563,47 | +0,08% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 117,10 | 116,93 | +0,15% | +7,02% | 498,89 | 498,50 | +0,08% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 127,22 | 127,05 | +0,13% | +6,75% | 542,01 | 541,64 | +0,07% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 96,20 | 96,07 | +0,14% | +6,49% | 409,85 | 409,57 | +0,07% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 131,21 | 131,06 | +0,11% | +11,73% | 559,01 | 558,74 | +0,05% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 103,28 | 103,16 | +0,12% | +9,50% | 440,01 | 439,79 | +0,05% | +8,87% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 124,60 | 124,46 | +0,11% | +11,16% | 530,85 | 530,60 | +0,05% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 98,07 | 97,97 | +0,10% | +8,95% | 417,82 | 417,67 | +0,04% | +8,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)