Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 22,04 | 22,02 | +0,09% | +23,34% | 93,90 | 93,88 | +0,03% | +22,63% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 19,96 | 19,95 | +0,05% | +24,28% | 76,47 | 76,37 | +0,13% | +27,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 26,80 | 26,75 | +0,19% | +20,61% | 102,67 | 102,40 | +0,26% | +23,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 14,10 | 14,14 | -0,28% | +11,55% | 60,07 | 60,28 | -0,35% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 12,19 | 12,22 | -0,25% | +15,22% | 46,70 | 46,78 | -0,17% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 8,38 | 8,40 | -0,24% | +3,97% | 35,70 | 35,81 | -0,30% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 4,65 | 4,66 | -0,21% | +7,39% | 17,81 | 17,84 | -0,14% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 11,51 | 11,54 | -0,26% | +14,64% | 44,10 | 44,18 | -0,18% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 8,05 | 8,07 | -0,25% | +3,47% | 34,30 | 34,40 | -0,31% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 19,41 | 19,47 | -0,31% | +5,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 4,39 | 4,41 | -0,45% | +6,81% | 16,82 | 16,88 | -0,38% | +9,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)