Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-24 15,90 15,90 0,00% +6,50% 67,66 67,74 -0,12% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-24 14,18 14,18 0,00% +5,74% 60,34 60,41 -0,12% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-23 132,54 131,88 +0,50% +0,02% 564,67 562,23 +0,43% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-23 134,51 133,83 +0,51% +2,96% 515,32 512,32 +0,59% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-23 117,62 117,02 +0,51% -0,42% 501,11 498,88 +0,45% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-23 123,16 122,55 +0,50% -0,45% 524,71 522,46 +0,43% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-23 109,57 109,52 +0,05% +5,64% 466,81 466,91 -0,02% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-23 14,31 14,30 +0,07% +8,90% 54,82 54,74 +0,15% +11,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2019-12-23 5,54 5,54 0,00% +4,14% 21,22 21,21 +0,08% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-23 12,22 12,20 +0,16% +11,70% 52,06 52,01 +0,10% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-23 105,19 105,15 +0,04% +5,16% 448,15 448,27 -0,03% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-23 13,59 13,58 +0,07% +8,46% 52,06 51,99 +0,15% +11,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-23 4,76 4,75 +0,21% +6,97% 20,28 20,25 +0,14% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-23 61,62 61,59 +0,05% +0,69% 262,53 262,57 -0,02% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-23 5,28 5,28 0,00% +3,73% 20,23 20,21 +0,08% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-23 236,64 236,76 -0,05% +14,76% 1008,18 1009,36 -0,12% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-12-23 284,67 284,78 -0,04% +18,42% 1090,60 1090,17 +0,04% +21,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-23 839,03 839,71 -0,08% +16,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-23 270,84 270,96 -0,04% +17,82% 1037,62 1037,26 +0,03% +20,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)