Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 25,37 | 25,37 | 0,00% | +8,88% | 107,96 | 108,09 | -0,12% | +8,03% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 21,01 | 21,02 | -0,05% | +5,74% | 80,67 | 80,53 | +0,17% | +8,18% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 19,18 | 19,12 | +0,31% | +31,37% | 81,62 | 81,46 | +0,20% | +30,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 55,08 | 54,92 | +0,29% | +6,31% | 234,39 | 233,98 | +0,17% | +5,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 44,74 | 44,63 | +0,25% | +3,18% | 171,78 | 170,98 | +0,46% | +5,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 20,69 | 20,63 | +0,29% | +5,78% | 88,04 | 87,89 | +0,17% | +4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 16,15 | 16,11 | +0,25% | +2,67% | 62,01 | 61,72 | +0,47% | +5,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 14,42 | 14,40 | +0,14% | +7,85% | 61,36 | 61,35 | +0,02% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +4,78% | 42,96 | 42,83 | +0,31% | +7,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | +4,15% | 40,43 | 40,30 | +0,31% | +6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 44,70 | 44,68 | +0,04% | +24,79% | 171,62 | 171,17 | +0,26% | +27,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-24 | 28,72 | 28,71 | +0,03% | +23,85% | 110,27 | 109,99 | +0,25% | +26,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 221,65 | 221,27 | +0,17% | +7,65% | 849,16 | 847,04 | +0,25% | +10,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 207,71 | 207,36 | +0,17% | +7,09% | 795,76 | 793,79 | +0,25% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-12-23 | 136,61 | 136,00 | +0,45% | +21,40% | 523,37 | 520,62 | +0,53% | +24,59% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 239,30 | 238,36 | +0,39% | +27,83% | 916,78 | 912,47 | +0,47% | +31,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 218,39 | 217,53 | +0,40% | +26,02% | 836,67 | 832,73 | +0,47% | +29,33% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 204,95 | 203,95 | +0,49% | +30,98% | 873,17 | 869,48 | +0,42% | +30,23% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 225,00 | 224,12 | +0,39% | +27,19% | 862,00 | 857,95 | +0,47% | +30,53% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1,18 | 1,19 | -0,84% | +25,53% | 5,03 | 5,07 | -0,91% | +24,81% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 1,31 | 1,31 | 0,00% | +22,43% | 5,02 | 5,01 | +0,08% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 15,51 | 15,35 | +1,04% | +16,53% | 66,08 | 65,44 | +0,98% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 12,66 | 12,54 | +0,96% | +13,14% | 48,50 | 48,00 | +1,04% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 14,61 | 14,46 | +1,04% | +15,95% | 62,24 | 61,65 | +0,97% | +15,29% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 11,97 | 11,86 | +0,93% | +12,61% | 45,86 | 45,40 | +1,01% | +15,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)