Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | +5,04% | 55,92 | 55,98 | -0,12% | +4,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +4,14% | 50,30 | 50,36 | -0,12% | +3,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +13,11% | 55,45 | 55,47 | -0,04% | +12,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 11,74 | 11,74 | 0,00% | +12,24% | 49,96 | 50,02 | -0,12% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 132,76 | 132,44 | +0,24% | +10,57% | 565,61 | 564,62 | +0,18% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-23 | 141,85 | 141,50 | +0,25% | +13,63% | 543,44 | 541,68 | +0,33% | +16,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 106,40 | 106,14 | +0,24% | +8,93% | 453,31 | 452,50 | +0,18% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 124,85 | 124,56 | +0,23% | +10,01% | 531,91 | 531,02 | +0,17% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 628,52 | 627,19 | +0,21% | +12,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-23 | 134,96 | 134,63 | +0,25% | +13,05% | 517,04 | 515,38 | +0,32% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 99,46 | 99,22 | +0,24% | +8,39% | 423,74 | 423,00 | +0,18% | +7,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)