Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | +6,50% | 67,66 | 67,74 | -0,12% | +5,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-24 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | +5,74% | 60,34 | 60,41 | -0,12% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 132,54 | 131,88 | +0,50% | +0,02% | 564,67 | 562,23 | +0,43% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-23 | 134,51 | 133,83 | +0,51% | +2,96% | 515,32 | 512,32 | +0,59% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 117,62 | 117,02 | +0,51% | -0,42% | 501,11 | 498,88 | +0,45% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 123,16 | 122,55 | +0,50% | -0,45% | 524,71 | 522,46 | +0,43% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 236,64 | 236,76 | -0,05% | +14,76% | 1008,18 | 1009,36 | -0,12% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 284,67 | 284,78 | -0,04% | +18,42% | 1090,60 | 1090,17 | +0,04% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 839,03 | 839,71 | -0,08% | +16,32% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 270,84 | 270,96 | -0,04% | +17,82% | 1037,62 | 1037,26 | +0,03% | +20,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)