Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 19,75 | 19,77 | -0,10% | +26,44% | 84,18 | 84,13 | +0,06% | +25,83% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-26 | 13,74 | 13,74 | 0,00% | +12,99% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 16,38 | 16,37 | +0,06% | +23,07% | 63,04 | 62,85 | +0,30% | +26,01% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 17,96 | 17,98 | -0,11% | +25,42% | 76,55 | 76,51 | +0,05% | +24,81% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 54,95 | 54,87 | +0,15% | +26,09% | 234,22 | 233,49 | +0,31% | +25,48% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 16,53 | 16,51 | +0,12% | +33,95% | 70,46 | 70,26 | +0,29% | +33,30% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 20,46 | 20,40 | +0,29% | +30,40% | 78,74 | 78,32 | +0,54% | +33,52% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 54,05 | 54,00 | +0,09% | +32,93% | 230,38 | 229,79 | +0,26% | +32,29% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 8,31 | 7,85 | +5,86% | +29,64% | 31,84 | 30,39 | +4,77% | +33,04% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 7,39 | 6,98 | +5,87% | +28,30% | 28,31 | 27,02 | +4,78% | +31,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 122,90 | 116,97 | +5,07% | +27,83% | 523,60 | 501,57 | +4,39% | +27,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 635,63 | 607,94 | +4,55% | +27,37% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 464,39 | 442,14 | +5,03% | +24,30% | 1779,12 | 1711,57 | +3,95% | +27,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 563,26 | 538,99 | +4,50% | +25,46% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 149,01 | 148,52 | +0,33% | +14,84% | 570,87 | 568,55 | +0,41% | +17,86% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 421,63 | 420,48 | +0,27% | +12,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 142,89 | 142,42 | +0,33% | +14,27% | 547,43 | 545,20 | +0,41% | +17,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 15,15 | 15,12 | +0,20% | +24,79% | 64,55 | 64,46 | +0,13% | +24,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 16,83 | 16,82 | +0,06% | +21,17% | 64,48 | 64,39 | +0,14% | +24,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 13,82 | 13,81 | +0,07% | +18,73% | 52,95 | 52,87 | +0,15% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 13,94 | 13,92 | +0,14% | +24,13% | 59,39 | 59,34 | +0,08% | +23,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 15,45 | 15,44 | +0,06% | +20,51% | 59,19 | 59,11 | +0,14% | +23,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 38,05 | 38,00 | +0,13% | +36,28% | 162,11 | 162,00 | +0,07% | +35,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 28,73 | 28,70 | +0,10% | +30,35% | 122,40 | 122,35 | +0,04% | +29,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 35,58 | 35,53 | +0,14% | +35,65% | 151,59 | 151,47 | +0,08% | +34,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 39,26 | 39,25 | +0,03% | +31,70% | 150,41 | 150,25 | +0,10% | +35,16% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 21,97 | 21,87 | +0,46% | +32,59% | 93,60 | 93,24 | +0,39% | +31,83% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 18,85 | 18,77 | +0,43% | +28,76% | 72,22 | 71,85 | +0,50% | +32,14% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 16,20 | 16,14 | +0,37% | +25,87% | 62,06 | 61,79 | +0,45% | +29,18% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 20,76 | 20,67 | +0,44% | +31,89% | 88,45 | 88,12 | +0,37% | +31,14% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 69,50 | 69,27 | +0,33% | +26,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 17,80 | 17,73 | +0,39% | +28,15% | 68,19 | 67,87 | +0,47% | +31,51% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 40,49 | 40,53 | -0,10% | +21,12% | 155,12 | 155,15 | -0,02% | +24,30% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 139,59 | 139,54 | +0,04% | +15,04% | 594,71 | 594,89 | -0,03% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 116,32 | 116,40 | -0,07% | +11,72% | 445,63 | 445,59 | +0,01% | +14,65% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 112,08 | 112,16 | -0,07% | +11,16% | 429,39 | 429,36 | +0,01% | +14,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)