Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 16,49 | 16,43 | +0,37% | +16,29% | 70,29 | 69,92 | +0,53% | +15,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 13,78 | 13,73 | +0,36% | +19,83% | 53,04 | 52,72 | +0,61% | +22,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 15,36 | 15,31 | +0,33% | +15,32% | 65,47 | 65,15 | +0,49% | +14,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 12,41 | 12,36 | +0,40% | +18,87% | 47,76 | 47,45 | +0,65% | +21,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 202,79 | 201,92 | +0,43% | +30,12% | 863,97 | 860,83 | +0,36% | +29,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 158,85 | 158,34 | +0,32% | +22,53% | 676,76 | 675,03 | +0,26% | +21,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 189,15 | 188,53 | +0,33% | +26,35% | 724,65 | 721,71 | +0,41% | +29,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 171,36 | 170,62 | +0,43% | +27,59% | 730,06 | 727,39 | +0,37% | +26,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 149,34 | 148,86 | +0,32% | +21,91% | 636,25 | 634,62 | +0,26% | +21,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 177,74 | 177,16 | +0,33% | +25,72% | 680,94 | 678,19 | +0,41% | +29,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)