Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 135,30 | 135,01 | +0,21% | +10,59% | 576,43 | 575,58 | +0,15% | +9,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 140,92 | 140,61 | +0,22% | +10,97% | 600,38 | 599,45 | +0,15% | +10,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 103,38 | 103,16 | +0,21% | +10,52% | 440,44 | 439,79 | +0,15% | +9,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1477,39 | 1474,12 | +0,22% | +11,64% | 6294,27 | 6284,47 | +0,16% | +11,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1214,59 | 1211,91 | +0,22% | +11,59% | 5174,64 | 5166,61 | +0,16% | +10,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 1220,86 | 1218,13 | +0,22% | +11,90% | 5201,35 | 5193,13 | +0,16% | +11,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2019-12-26 | 14,31 | 14,28 | +0,21% | +16,91% | 56,04 | 55,93 | +0,21% | +21,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 19,96 | 19,94 | +0,10% | +23,82% | 85,08 | 84,85 | +0,26% | +23,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 16,47 | 16,44 | +0,18% | +21,01% | 63,39 | 63,12 | +0,43% | +23,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-26 | 18,82 | 18,81 | +0,05% | +22,85% | 80,22 | 80,04 | +0,22% | +22,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-26 | 15,52 | 15,49 | +0,19% | +20,03% | 59,73 | 59,47 | +0,44% | +22,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 125,00 | 125,10 | -0,08% | +5,29% | 532,55 | 533,33 | -0,15% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 137,44 | 137,53 | -0,07% | +8,61% | 526,55 | 526,48 | +0,01% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 119,87 | 119,96 | -0,08% | +4,87% | 510,69 | 511,41 | -0,14% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-23 | 552,41 | 553,03 | -0,11% | +6,96% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 131,84 | 131,93 | -0,07% | +8,21% | 505,09 | 505,04 | +0,01% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 141,16 | 140,90 | +0,18% | +9,67% | 601,40 | 600,68 | +0,12% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 157,56 | 157,25 | +0,20% | +13,08% | 603,63 | 601,97 | +0,28% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 109,99 | 109,79 | +0,18% | +6,42% | 468,60 | 468,06 | +0,12% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 135,23 | 134,98 | +0,19% | +9,26% | 576,13 | 575,45 | +0,12% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-23 | 150,90 | 150,60 | +0,20% | +12,64% | 578,11 | 576,51 | +0,28% | +15,59% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-23 | 105,34 | 105,14 | +0,19% | +6,00% | 448,79 | 448,23 | +0,12% | +5,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)