Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 16,59 | 16,49 | +0,61% | +17,66% | 70,71 | 70,29 | +0,61% | +17,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 13,88 | 13,78 | +0,73% | +21,33% | 53,42 | 53,04 | +0,73% | +24,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 15,46 | 15,36 | +0,65% | +16,77% | 65,90 | 65,47 | +0,65% | +16,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 12,50 | 12,41 | +0,73% | +20,42% | 48,11 | 47,76 | +0,73% | +23,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 202,27 | 202,79 | -0,26% | +32,27% | 862,16 | 863,97 | -0,21% | +31,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 159,44 | 158,85 | +0,37% | +25,56% | 679,60 | 676,76 | +0,42% | +24,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 189,92 | 189,15 | +0,41% | +29,44% | 730,95 | 724,65 | +0,87% | +32,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 170,92 | 171,36 | -0,26% | +29,69% | 728,53 | 730,06 | -0,21% | +29,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 149,88 | 149,34 | +0,36% | +24,93% | 638,85 | 636,25 | +0,41% | +24,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 178,45 | 177,74 | +0,40% | +28,80% | 686,80 | 680,94 | +0,86% | +31,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)