Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 15,92 15,91 +0,06% +6,63% 67,86 67,81 +0,06% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 14,20 14,19 +0,07% +5,89% 60,53 60,48 +0,07% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 132,96 132,54 +0,32% +0,16% 566,73 564,67 +0,36% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-27 134,98 134,51 +0,35% +3,09% 519,50 515,32 +0,81% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 117,98 117,62 +0,31% -0,30% 502,88 501,11 +0,35% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 123,54 123,16 +0,31% -0,31% 526,58 524,71 +0,36% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-27 109,84 109,57 +0,25% +5,64% 468,18 466,81 +0,29% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-27 14,35 14,31 +0,28% +8,79% 55,23 54,82 +0,74% +11,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2019-12-27 5,56 5,54 +0,36% +4,32% 21,40 21,22 +0,82% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 12,17 12,22 -0,41% +10,74% 51,87 52,06 -0,36% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-27 105,45 105,19 +0,25% +5,17% 449,47 448,15 +0,29% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-27 13,62 13,59 +0,22% +8,35% 52,42 52,06 +0,68% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 4,74 4,76 -0,42% +6,04% 20,20 20,28 -0,37% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-27 61,77 61,62 +0,24% +0,70% 263,29 262,53 +0,29% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-27 5,30 5,28 +0,38% +3,72% 20,40 20,23 +0,84% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-27 238,85 236,64 +0,93% +16,80% 1018,07 1008,18 +0,98% +16,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-12-27 287,43 284,67 +0,97% +20,49% 1106,23 1090,60 +1,43% +23,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-27 846,97 839,03 +0,95% +18,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-27 273,45 270,84 +0,96% +19,89% 1052,43 1037,62 +1,43% +22,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)