Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 77,87 | 77,87 | 0,00% | -5,37% | 331,91 | 331,76 | +0,05% | -5,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-27 | 82,81 | 82,81 | 0,00% | -4,16% | 412,10 | 413,70 | -0,39% | +0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 8,67 | 8,67 | 0,00% | -2,25% | 33,37 | 33,22 | +0,46% | +0,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-27 | 95,25 | 95,26 | -0,01% | -0,21% | 373,04 | 372,42 | +0,17% | +3,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 98,50 | 98,50 | 0,00% | +0,22% | 419,85 | 419,65 | +0,05% | -0,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 97,28 | 97,29 | -0,01% | +0,03% | 414,65 | 414,49 | +0,04% | -0,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 775,65 | 775,69 | -0,01% | -5,44% | 3306,13 | 3304,75 | +0,04% | -5,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-27 | 780,64 | 780,56 | +0,01% | -4,19% | 3884,85 | 3899,52 | -0,38% | +0,29% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 14,97 | 14,94 | +0,20% | +14,54% | 57,62 | 57,50 | +0,20% | +17,28% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 13,71 | 13,79 | -0,58% | +7,95% | 58,44 | 58,78 | -0,58% | +7,43% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 11,27 | 11,26 | +0,09% | +5,72% | 43,37 | 43,34 | +0,09% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 130,49 | 130,78 | -0,22% | +10,09% | 556,20 | 557,17 | -0,17% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 138,16 | 137,55 | +0,44% | +7,73% | 531,74 | 526,97 | +0,90% | +10,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 130,41 | 129,85 | +0,43% | +7,20% | 501,91 | 497,47 | +0,89% | +9,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)