Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 107,54 107,54 0,00% -0,25% 458,38 458,16 +0,05% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-27 427,95 427,94 0,00% +1,81% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 104,12 104,12 0,00% -0,34% 443,80 443,59 +0,05% -0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 969,96 969,97 0,00% -0,18% 4134,36 4132,46 +0,05% -0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 1060,11 1060,11 0,00% -0,18% 4518,61 4516,49 +0,05% -0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-12-27 117,84 117,79 +0,04% +1,75% 313,67 311,01 +0,85% +2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-12-27 1062,63 1062,70 -0,01% +1,50% 457,36 454,52 +0,62% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 966,75 966,75 0,00% -0,13% 4120,68 4118,74 +0,05% -0,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 16,61 16,60 +0,06% +7,30% 70,80 70,76 +0,06% +6,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 30,64 30,61 +0,10% +6,91% 130,60 130,47 +0,10% +6,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 25,99 25,99 0,00% +2,57% 110,78 110,78 0,00% +2,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-27 12,01 12,01 0,00% +2,39% 51,19 51,19 0,00% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-12-16 7,10 7,07 +0,42% +5,97% 30,35 30,29 +0,19% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-16 12,53 12,49 +0,32% +7,37% 53,56 53,51 +0,09% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-16 11,41 11,38 +0,26% +6,84% 48,77 48,76 +0,03% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-27 22,85 22,69 +0,71% +3,96% 87,94 86,93 +1,17% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-16 22,54 22,48 +0,27% +7,13% 96,35 96,32 +0,04% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-16 9,12 9,10 +0,22% +5,43% 38,99 38,99 -0,01% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-16 20,52 20,47 +0,24% +6,49% 87,72 87,71 +0,01% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-12-16 16,56 16,52 +0,24% +4,81% 70,79 70,78 +0,01% +4,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)