Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | +4,70% | 56,01 | 56,01 | 0,00% | +4,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +3,87% | 50,38 | 50,38 | 0,00% | +3,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 13,02 | 13,04 | -0,15% | +11,38% | 55,50 | 55,58 | -0,15% | +10,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 11,74 | 11,75 | -0,09% | +10,55% | 50,04 | 50,08 | -0,09% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 133,17 | 132,76 | +0,31% | +10,99% | 567,62 | 565,61 | +0,36% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-27 | 142,33 | 141,85 | +0,34% | +14,05% | 547,78 | 543,44 | +0,80% | +16,77% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 106,72 | 106,40 | +0,30% | +9,33% | 454,88 | 453,31 | +0,35% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 125,23 | 124,85 | +0,30% | +10,44% | 533,78 | 531,91 | +0,35% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-27 | 630,51 | 628,52 | +0,32% | +12,50% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-27 | 135,41 | 134,96 | +0,33% | +13,48% | 521,15 | 517,04 | +0,79% | +16,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 99,75 | 99,46 | +0,29% | +8,79% | 425,17 | 423,74 | +0,34% | +8,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)