Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 33,14 | 33,13 | +0,03% | +7,88% | 141,26 | 141,21 | +0,03% | +7,35% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +7,36% | 52,21 | 52,21 | 0,00% | +6,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,89% | 43,43 | 43,43 | 0,00% | +0,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,30% | 42,07 | 42,07 | 0,00% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 18,83 | 18,83 | 0,00% | +5,73% | 80,26 | 80,22 | +0,05% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-27 | 183,03 | 183,04 | -0,01% | +12,11% | 704,43 | 701,25 | +0,45% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 23,72 | 23,66 | +0,25% | +8,96% | 101,40 | 101,37 | +0,02% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 17,05 | 17,00 | +0,29% | +5,70% | 72,88 | 72,84 | +0,06% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 21,97 | 21,91 | +0,27% | +8,44% | 93,92 | 93,88 | +0,04% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 15,85 | 15,81 | +0,25% | +5,25% | 67,75 | 67,74 | +0,02% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-27 | 596,58 | 596,59 | 0,00% | +12,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 132,95 | 132,61 | +0,26% | +9,64% | 568,32 | 568,18 | +0,02% | +9,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)