Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 15,92 | 15,91 | +0,06% | +6,63% | 67,86 | 67,81 | +0,06% | +6,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 14,20 | 14,19 | +0,07% | +5,89% | 60,53 | 60,48 | +0,07% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 132,96 | 132,54 | +0,32% | +0,16% | 566,73 | 564,67 | +0,36% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-27 | 134,98 | 134,51 | +0,35% | +3,09% | 519,50 | 515,32 | +0,81% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 117,98 | 117,62 | +0,31% | -0,30% | 502,88 | 501,11 | +0,35% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 123,54 | 123,16 | +0,31% | -0,31% | 526,58 | 524,71 | +0,36% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 238,85 | 236,64 | +0,93% | +16,80% | 1018,07 | 1008,18 | +0,98% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 287,43 | 284,67 | +0,97% | +20,49% | 1106,23 | 1090,60 | +1,43% | +23,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-27 | 846,97 | 839,03 | +0,95% | +18,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 273,45 | 270,84 | +0,96% | +19,89% | 1052,43 | 1037,62 | +1,43% | +22,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)