Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 22,08 | 22,05 | +0,14% | +25,60% | 94,11 | 93,99 | +0,14% | +24,99% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 20,10 | 20,00 | +0,50% | +27,22% | 77,36 | 76,97 | +0,50% | +30,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 26,97 | 26,76 | +0,78% | +21,98% | 103,80 | 102,74 | +1,03% | +24,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 14,24 | 14,10 | +0,99% | +14,01% | 60,70 | 60,07 | +1,04% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 12,32 | 12,19 | +1,07% | +17,78% | 47,42 | 46,70 | +1,53% | +20,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 8,46 | 8,38 | +0,95% | +6,28% | 36,06 | 35,70 | +1,00% | +5,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 4,70 | 4,65 | +1,08% | +9,81% | 18,09 | 17,81 | +1,54% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 11,63 | 11,51 | +1,04% | +17,24% | 44,76 | 44,10 | +1,51% | +20,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-27 | 8,13 | 8,05 | +0,99% | +5,72% | 34,65 | 34,30 | +1,04% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-27 | 19,61 | 19,41 | +1,03% | +7,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-27 | 4,44 | 4,39 | +1,14% | +9,09% | 17,09 | 16,82 | +1,60% | +11,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)