|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2019-12-30 |
184,54 |
178,92 |
+3,14% |
-7,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2019-12-30 |
142,82 |
141,19 |
+1,15% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2019-12-30 |
101,47 |
100,46 |
+1,01% |
-5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2019-12-30 |
98,42 |
96,61 |
+1,87% |
-5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2019-12-30 |
122,14 |
122,12 |
+0,02% |
-2,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2019-12-30 |
102,99 |
102,79 |
+0,19% |
+10,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
36,70 |
36,74 |
-0,11% |
-3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2019-12-30 |
71,99 |
71,92 |
+0,10% |
-4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2019-12-30 |
99,90 |
100,36 |
-0,46% |
+10,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2019-12-30 |
118,96 |
119,04 |
-0,07% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2019-11-08 |
1059,62 |
1059,28 |
+0,03% |
+4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-11-29 |
114,59 |
114,87 |
-0,24% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2019-12-30 |
92,45 |
92,64 |
-0,21% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2019-12-30 |
10,22 |
10,22 |
0,00% |
+6,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2019-12-30 |
114,88 |
115,00 |
-0,10% |
+10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2019-12-30 |
123,53 |
123,87 |
-0,27% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2019-12-30 |
112,24 |
112,69 |
-0,40% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2019-12-27 |
19,61 |
19,53 |
+0,41% |
+6,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
312,81 |
312,66 |
+0,05% |
-6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2019-12-30 |
114,13 |
112,55 |
+1,40% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2019-12-30 |
97,03 |
95,07 |
+2,06% |
-3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2019-12-30 |
119,50 |
115,11 |
+3,81% |
+1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2019-12-30 |
119,28 |
119,07 |
+0,18% |
+0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2019-12-30 |
10,40 |
10,42 |
-0,19% |
+6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2019-12-30 |
10,89 |
10,90 |
-0,09% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
100,50 |
96,83 |
+3,79% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
12,64 |
12,71 |
-0,55% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
97,61 |
97,97 |
-0,37% |
-7,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
110,10 |
108,70 |
+1,29% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
1049,36 |
1030,96 |
+1,78% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2019-12-30 |
112,66 |
112,40 |
+0,23% |
+12,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-12-30 |
104,74 |
103,71 |
+0,99% |
-0,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2019-12-30 |
855,69 |
861,69 |
-0,70% |
-19,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2019-12-30 |
149,06 |
148,77 |
+0,19% |
+7,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge |
PLN |
2019-12-30 |
99,67 |
99,37 |
+0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short |
PLN |
2019-12-30 |
74,95 |
77,29 |
-3,03% |
-7,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2019-11-27 |
84,70 |
84,66 |
+0,05% |
-11,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2019-12-30 |
80,28 |
81,98 |
-2,07% |
-3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2019-12-30 |
127,86 |
127,87 |
-0,01% |
-3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2019-12-30 |
167,98 |
167,60 |
+0,23% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2019-12-30 |
103,10 |
104,56 |
-1,40% |
0,00% |
439,45 |
445,68 |
-1,40% |
0,00% |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2019-12-30 |
598,58 |
578,51 |
+3,47% |
+36,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2019-12-30 |
99,84 |
99,96 |
-0,12% |
-3,04% |
- |
- |
- |
- |
|