Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 77,94 | 77,87 | +0,09% | -5,29% | 332,21 | 331,91 | +0,09% | -5,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-30 | 82,89 | 82,81 | +0,10% | -4,08% | 414,61 | 412,10 | +0,61% | +1,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 8,68 | 8,67 | +0,12% | -2,25% | 33,21 | 33,37 | -0,46% | -0,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-30 | 95,32 | 95,25 | +0,07% | -0,12% | 373,62 | 373,04 | +0,16% | +3,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 98,58 | 98,50 | +0,08% | +0,31% | 420,19 | 419,85 | +0,08% | -0,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 97,37 | 97,28 | +0,09% | +0,12% | 415,03 | 414,65 | +0,09% | -0,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 776,36 | 775,65 | +0,09% | -5,35% | 3309,16 | 3306,13 | +0,09% | -5,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-30 | 781,42 | 780,64 | +0,10% | -4,11% | 3908,58 | 3884,85 | +0,61% | +0,99% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 14,95 | 14,97 | -0,13% | +14,30% | 57,21 | 57,62 | -0,71% | +16,27% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 13,69 | 13,71 | -0,15% | +8,05% | 58,35 | 58,44 | -0,15% | +7,46% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 11,29 | 11,27 | +0,18% | +5,91% | 43,20 | 43,37 | -0,40% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 130,44 | 130,49 | -0,04% | +10,49% | 555,99 | 556,20 | -0,04% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 138,62 | 138,16 | +0,33% | +7,93% | 530,44 | 531,74 | -0,24% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 130,84 | 130,41 | +0,33% | +7,40% | 500,67 | 501,91 | -0,25% | +9,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)