Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 10,61 | 10,62 | -0,09% | -0,93% | 45,22 | 45,27 | -0,09% | -1,48% | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | -1,00% | 42,03 | 42,03 | 0,00% | -1,55% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 17,05 | 17,09 | -0,23% | +9,93% | 65,24 | 65,77 | -0,81% | +11,83% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +1,89% | 43,32 | 43,57 | -0,57% | +3,65% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 118,28 | 118,29 | -0,01% | -0,63% | 505,61 | 506,82 | -0,24% | -1,07% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 112,88 | 112,89 | -0,01% | -0,63% | 482,53 | 483,69 | -0,24% | -1,07% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,70% | 30,78 | 30,85 | -0,23% | +0,25% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,31 | 17,35 | -0,23% | -1,17% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,30 | 28,36 | -0,23% | -0,29% |