Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 16,59 | 16,59 | 0,00% | +17,16% | 70,71 | 70,71 | 0,00% | +16,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 13,88 | 13,88 | 0,00% | +20,80% | 53,11 | 53,42 | -0,57% | +22,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 15,45 | 15,46 | -0,06% | +16,17% | 65,85 | 65,90 | -0,06% | +15,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 12,49 | 12,50 | -0,08% | +19,87% | 47,79 | 48,11 | -0,65% | +21,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 202,19 | 202,27 | -0,04% | +32,48% | 861,82 | 862,16 | -0,04% | +31,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 159,90 | 159,44 | +0,29% | +25,49% | 681,56 | 679,60 | +0,29% | +24,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 190,53 | 189,92 | +0,32% | +29,40% | 729,08 | 730,95 | -0,25% | +31,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 170,85 | 170,92 | -0,04% | +29,89% | 728,23 | 728,53 | -0,04% | +29,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 150,30 | 149,88 | +0,28% | +24,84% | 640,64 | 638,85 | +0,28% | +24,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 179,03 | 178,45 | +0,33% | +28,76% | 685,08 | 686,80 | -0,25% | +30,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)