Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 15,87 | 15,92 | -0,31% | +6,22% | 67,64 | 67,86 | -0,31% | +5,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 14,16 | 14,20 | -0,28% | +5,51% | 60,36 | 60,53 | -0,28% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 132,97 | 132,96 | +0,01% | +0,70% | 566,77 | 566,73 | +0,01% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-30 | 135,05 | 134,98 | +0,05% | +3,68% | 516,78 | 519,50 | -0,52% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 118,00 | 117,98 | +0,02% | +0,26% | 502,96 | 502,88 | +0,02% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 123,55 | 123,54 | +0,01% | +0,24% | 526,62 | 526,58 | +0,01% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 239,12 | 238,85 | +0,11% | +15,26% | 1019,23 | 1018,07 | +0,11% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 287,87 | 287,43 | +0,15% | +18,93% | 1101,56 | 1106,23 | -0,42% | +20,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-30 | 848,20 | 846,97 | +0,15% | +16,85% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-30 | 273,86 | 273,45 | +0,15% | +18,34% | 1047,95 | 1052,43 | -0,43% | +20,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)