Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 21,64 | 21,63 | +0,05% | +12,71% | 92,24 | 92,20 | +0,05% | +12,09% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-30 | 13,16 | 13,15 | +0,08% | +14,93% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 42,26 | 42,25 | +0,02% | +12,42% | 180,13 | 180,09 | +0,02% | +11,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 20,02 | 20,02 | 0,00% | +8,45% | 85,33 | 85,33 | 0,00% | +7,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-30 | 17,82 | 17,82 | 0,00% | +7,80% | 75,96 | 75,96 | 0,00% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 147,48 | 147,99 | -0,34% | +8,73% | 630,43 | 634,08 | -0,57% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-16 | 104,22 | 104,58 | -0,34% | +3,45% | 445,51 | 448,08 | -0,57% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)