Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2019-12-30 184,54 178,92 +3,14% -7,66% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2019-12-30 142,82 141,19 +1,15% +2,64% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2019-12-30 101,47 100,46 +1,01% -5,90% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji PLN 2019-12-30 98,42 96,61 +1,87% -5,35% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2019-12-30 122,14 122,12 +0,02% -2,12% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2019-12-30 102,99 102,79 +0,19% +10,86% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 36,70 36,74 -0,11% -3,14% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2019-12-30 71,99 71,92 +0,10% -4,01% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych PLN 2019-12-30 99,90 100,36 -0,46% +10,85% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2019-12-30 118,96 119,04 -0,07% +2,75% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2019-11-08 1059,62 1059,28 +0,03% +4,03% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 114,59 114,87 -0,24% +4,10% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2019-12-30 92,45 92,64 -0,21% +6,39% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-12-30 10,22 10,22 0,00% +6,35% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-12-30 114,88 115,00 -0,10% +10,62% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-12-30 123,53 123,87 -0,27% +5,28% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-12-30 112,24 112,69 -0,40% +3,77% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-12-31 19,40 19,61 -1,07% +2,27% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 312,81 312,66 +0,05% -6,26% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2019-12-30 114,13 112,55 +1,40% +3,43% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2019-12-30 97,03 95,07 +2,06% -3,33% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2019-12-30 119,50 115,11 +3,81% +1,81% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2019-12-30 119,28 119,07 +0,18% +0,02% - - - - kup on-line
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz PLN 2019-12-30 10,40 10,42 -0,19% +6,12% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-12-30 10,89 10,90 -0,09% +4,41% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 100,50 96,83 +3,79% +3,24% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 12,64 12,71 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 97,61 97,97 -0,37% -7,79% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 110,10 108,70 +1,29% +0,43% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 1049,36 1030,96 +1,78% +5,35% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2019-12-30 112,66 112,40 +0,23% +12,77% - - - - kup on-line
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 104,74 103,71 +0,99% -0,65% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2019-12-30 855,69 861,69 -0,70% -19,42% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2019-12-30 149,06 148,77 +0,19% +7,98% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge PLN 2019-12-30 99,67 99,37 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short PLN 2019-12-30 74,95 77,29 -3,03% -7,55% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2019-11-27 84,70 84,66 +0,05% -11,36% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ PLN 2019-12-30 80,28 81,98 -2,07% -3,27% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-12-30 127,86 127,87 -0,01% -3,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2019-12-30 167,98 167,60 +0,23% +0,44% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) EUR 2019-12-30 103,10 104,56 -1,40% 0,00% 439,45 445,68 -1,40% 0,00% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-12-30 598,58 578,51 +3,47% +36,56% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-12-30 99,84 99,96 -0,12% -3,04% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)