Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-12-31 225402,00 235785,00 -4,40% -6,51% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-12-30 83,28 81,45 +2,25% -10,21% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-12-30 111,41 107,76 +3,39% -3,77% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-12-30 79,40 78,96 +0,56% -8,07% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-12-10 731,02 718,28 +1,77% -16,95% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-05 8234,29 8721,22 -5,58% -14,01% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-12-30 101,15 100,46 +0,69% +2,86% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-10 818,61 792,30 +3,32% -6,71% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2019-12-31 171,62 175,70 -2,32% -22,93% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2019-12-31 136674,00 136416,00 +0,19% -31,13% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-12-30 178,61 176,67 +1,10% -2,33% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-12-30 1191,69 1162,76 +2,49% +23,47% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 54,18 54,28 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 380,15 378,98 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-12-30 1711,60 1725,39 -0,80% -0,96% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-31 1158,68 1166,58 -0,68% +5,34% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 1017,10 1009,34 +0,77% -2,19% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 104,68 104,13 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 129,84 127,67 +1,70% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-31 964,78 967,09 -0,24% +5,18% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-31 1596,36 1548,79 +3,07% +12,76% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-12-31 107,82 107,05 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-12-30 1484,21 1462,94 +1,45% +8,77% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 1036,24 1021,95 +1,40% +7,11% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 162,00 155,90 +3,91% +4,77% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 11,11 10,91 +1,83% +2,97% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 110,46 108,02 +2,26% +8,93% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 1100,63 1076,37 +2,25% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-12-30 122,65 121,88 +0,63% +7,74% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 104,39 102,45 +1,89% -2,97% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 99,51 96,20 +3,44% +5,93% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)