Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 77,97 | 77,94 | +0,04% | -5,30% | 332,06 | 332,21 | -0,05% | -6,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-31 | 82,93 | 82,89 | +0,05% | -4,07% | 413,68 | 414,61 | -0,22% | +0,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 8,69 | 8,68 | +0,12% | -2,14% | 33,05 | 33,21 | -0,51% | -0,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-31 | 95,35 | 95,32 | +0,03% | -0,13% | 372,73 | 373,62 | -0,24% | +2,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 98,63 | 98,58 | +0,05% | +0,32% | 420,05 | 420,19 | -0,03% | -0,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 97,41 | 97,37 | +0,04% | +0,12% | 414,85 | 415,03 | -0,04% | -0,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 776,71 | 776,36 | +0,05% | -5,36% | 3307,85 | 3309,16 | -0,04% | -6,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-31 | 781,79 | 781,42 | +0,05% | -4,11% | 3899,80 | 3908,58 | -0,22% | +0,74% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 14,96 | 14,95 | +0,07% | +14,29% | 56,89 | 57,21 | -0,56% | +15,74% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 13,71 | 13,69 | +0,15% | +8,04% | 58,39 | 58,35 | +0,06% | +7,08% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | +5,89% | 43,05 | 43,20 | -0,36% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 130,20 | 130,44 | -0,18% | +9,75% | 554,50 | 555,99 | -0,27% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 138,89 | 138,62 | +0,19% | +7,75% | 528,16 | 530,44 | -0,43% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 131,09 | 130,84 | +0,19% | +7,22% | 498,50 | 500,67 | -0,43% | +8,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)