Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | +4,46% | 55,92 | 55,92 | -0,01% | +3,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | +3,42% | 50,25 | 50,30 | -0,08% | +2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 12,95 | 12,95 | 0,00% | +10,31% | 55,15 | 55,20 | -0,08% | +9,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +9,47% | 49,70 | 49,74 | -0,08% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 132,38 | 132,74 | -0,27% | +9,72% | 563,78 | 565,79 | -0,36% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-31 | 141,55 | 141,92 | -0,26% | +12,74% | 538,27 | 543,07 | -0,88% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 106,09 | 106,38 | -0,27% | +8,08% | 451,82 | 453,43 | -0,36% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 124,48 | 124,82 | -0,27% | +9,17% | 530,13 | 532,03 | -0,36% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-31 | 627,05 | 628,68 | -0,26% | +11,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-31 | 134,66 | 135,02 | -0,27% | +12,17% | 512,07 | 516,67 | -0,89% | +13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 99,16 | 99,43 | -0,27% | +7,55% | 422,30 | 423,81 | -0,36% | +6,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)