Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 16,67 | 16,59 | +0,48% | +17,48% | 70,99 | 70,71 | +0,40% | +16,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 13,95 | 13,88 | +0,50% | +21,09% | 53,05 | 53,11 | -0,12% | +22,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 15,53 | 15,45 | +0,52% | +16,59% | 66,14 | 65,85 | +0,43% | +15,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 12,56 | 12,49 | +0,56% | +20,19% | 47,76 | 47,79 | -0,07% | +21,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 201,43 | 202,19 | -0,38% | +31,73% | 857,85 | 861,82 | -0,46% | +30,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 159,90 | 159,90 | 0,00% | +25,42% | 680,98 | 681,56 | -0,08% | +24,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 190,55 | 190,53 | +0,01% | +29,34% | 724,60 | 729,08 | -0,61% | +30,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 170,21 | 170,85 | -0,37% | +29,16% | 724,89 | 728,23 | -0,46% | +28,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 150,30 | 150,30 | 0,00% | +24,78% | 640,10 | 640,64 | -0,08% | +23,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 179,04 | 179,03 | +0,01% | +28,69% | 680,84 | 685,08 | -0,62% | +30,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)