Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 15,87 | 15,87 | 0,00% | +6,08% | 67,59 | 67,64 | -0,08% | +5,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 14,15 | 14,16 | -0,07% | +5,36% | 60,26 | 60,36 | -0,16% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 133,63 | 132,97 | +0,50% | +0,92% | 569,10 | 566,77 | +0,41% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-31 | 135,74 | 135,05 | +0,51% | +3,90% | 516,18 | 516,78 | -0,12% | +5,22% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 118,58 | 118,00 | +0,49% | +0,47% | 505,01 | 502,96 | +0,41% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 124,16 | 123,55 | +0,49% | +0,45% | 528,77 | 526,62 | +0,41% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 236,93 | 239,12 | -0,92% | +14,21% | 1009,04 | 1019,23 | -1,00% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 285,25 | 287,87 | -0,91% | +17,84% | 1084,72 | 1101,56 | -1,53% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-31 | 840,54 | 848,20 | -0,90% | +15,79% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 271,37 | 273,86 | -0,91% | +17,25% | 1031,94 | 1047,95 | -1,53% | +18,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)