Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 21,86 | 21,91 | -0,23% | +21,92% | 93,10 | 93,39 | -0,31% | +20,84% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 19,99 | 20,00 | -0,05% | +23,55% | 76,02 | 76,53 | -0,67% | +25,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 26,90 | 27,01 | -0,41% | +19,93% | 102,29 | 103,36 | -1,03% | +21,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 14,17 | 14,22 | -0,35% | +10,70% | 60,35 | 60,61 | -0,44% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 12,26 | 12,31 | -0,41% | +14,26% | 46,62 | 47,11 | -1,03% | +15,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 8,42 | 8,45 | -0,36% | +3,19% | 35,86 | 36,02 | -0,44% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 4,68 | 4,69 | -0,21% | +6,61% | 17,80 | 17,95 | -0,84% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 11,58 | 11,61 | -0,26% | +13,75% | 44,04 | 44,43 | -0,88% | +15,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-31 | 8,09 | 8,12 | -0,37% | +2,66% | 34,45 | 34,61 | -0,45% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-31 | 19,52 | 19,58 | -0,31% | +4,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-31 | 4,42 | 4,43 | -0,23% | +6,00% | 16,81 | 16,95 | -0,85% | +7,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)