Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 34,17 | 34,13 | +0,12% | +2,98% | 154,68 | 156,43 | -1,12% | +6,59% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 12,60 | 12,58 | +0,16% | +2,61% | 57,04 | 57,66 | -1,08% | +6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | +0,59% | 46,04 | 46,57 | -1,14% | +6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -0,41% | 44,41 | 44,92 | -1,13% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 18,64 | 18,59 | +0,27% | +0,49% | 84,38 | 84,58 | -0,24% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 186,80 | 186,61 | +0,10% | +3,00% | 722,13 | 729,33 | -0,99% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 23,90 | 23,88 | +0,08% | +1,10% | 108,19 | 108,65 | -0,42% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 16,67 | 16,66 | +0,06% | -1,88% | 75,46 | 75,80 | -0,44% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 22,06 | 22,04 | +0,09% | +0,68% | 99,86 | 100,28 | -0,41% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 15,44 | 15,43 | +0,06% | -2,34% | 69,89 | 70,20 | -0,44% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-01 | 602,84 | 602,16 | +0,11% | +2,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 133,49 | 133,35 | +0,10% | +1,04% | 604,28 | 606,70 | -0,40% | +4,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)