Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining | PLN | 2020-10-01 | 106,27 | 105,46 | +0,77% | -0,69% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold | PLN | 2020-10-01 | 79,57 | 79,09 | +0,61% | -3,16% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji | PLN | 2020-10-01 | 12,73 | 12,64 | +0,71% | +22,40% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | PLN | 2020-10-01 | 211,10 | 208,04 | +1,47% | +12,16% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | PLN | 2020-10-01 | 94,65 | 94,33 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | PLN | 2020-10-01 | 90,00 | 90,18 | -0,20% | -2,82% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | PLN | 2020-10-01 | 122,77 | 122,26 | +0,42% | +3,20% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny | PLN | 2020-10-01 | 149,95 | 149,92 | +0,02% | +17,54% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | PLN | 2020-10-01 | 322,69 | 318,81 | +1,22% | +18,97% | - | - | - | - |