Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 16,48 | 16,43 | +0,30% | +9,79% | 74,60 | 75,31 | -0,93% | +15,74% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 14,62 | 14,57 | +0,34% | +8,54% | 66,18 | 66,78 | -0,90% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 135,46 | 135,14 | +0,24% | +3,62% | 613,20 | 614,85 | -0,27% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 138,78 | 138,45 | +0,24% | +5,23% | 536,50 | 541,10 | -0,85% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 120,19 | 119,91 | +0,23% | +3,11% | 544,08 | 545,55 | -0,27% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 125,37 | 125,08 | +0,23% | +3,10% | 567,52 | 569,08 | -0,27% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-09-30 | 257,26 | 256,98 | +0,11% | +18,19% | 1179,13 | 1169,18 | +0,85% | +23,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-09-30 | 314,71 | 314,36 | +0,11% | +20,92% | 1234,54 | 1228,61 | +0,48% | +18,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-09-30 | 909,42 | 908,40 | +0,11% | +18,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-09-30 | 298,27 | 297,94 | +0,11% | +20,31% | 1170,05 | 1164,44 | +0,48% | +17,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)