Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 20,93 | 20,86 | +0,34% | -0,24% | 94,75 | 95,61 | -0,90% | +3,26% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 19,54 | 19,47 | +0,36% | +4,49% | 75,54 | 76,38 | -1,10% | +0,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-09-30 | 25,47 | 25,39 | +0,32% | +2,83% | 99,91 | 99,23 | +0,69% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 10,54 | 10,52 | +0,19% | -19,54% | 47,71 | 47,86 | -0,31% | -16,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 9,29 | 9,26 | +0,32% | -17,50% | 35,91 | 36,19 | -0,77% | -20,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | -25,00% | 26,89 | 26,98 | -0,34% | -22,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 3,36 | 3,35 | +0,30% | -23,11% | 12,99 | 13,09 | -0,79% | -25,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 8,73 | 8,71 | +0,23% | -17,95% | 33,75 | 34,04 | -0,86% | -20,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 5,69 | 5,67 | +0,35% | -25,33% | 25,76 | 25,80 | -0,15% | -22,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-01 | 13,72 | 13,69 | +0,22% | -24,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 3,16 | 3,15 | +0,32% | -23,49% | 12,22 | 12,31 | -0,77% | -26,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)