Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 16,19 | 16,19 | 0,00% | -7,59% | 73,29 | 74,21 | -1,23% | -4,35% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 85,14 | 85,03 | +0,13% | -26,54% | 385,41 | 386,86 | -0,37% | -23,97% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 31,42 | 31,38 | +0,13% | -31,55% | 142,23 | 142,77 | -0,38% | -29,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 57,61 | 57,52 | +0,16% | -30,42% | 222,71 | 224,81 | -0,93% | -32,76% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 80,16 | 80,06 | +0,12% | -26,91% | 362,87 | 364,25 | -0,38% | -24,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 29,61 | 29,57 | +0,14% | -31,90% | 134,04 | 134,53 | -0,37% | -29,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)