Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | +3,62% | 59,47 | 59,62 | -0,25% | +8,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | +1,99% | 53,10 | 53,24 | -0,25% | +7,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,88 | 12,94 | -0,46% | +5,49% | 58,16 | 58,58 | -0,72% | +10,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 11,54 | 11,60 | -0,52% | +4,15% | 52,11 | 52,51 | -0,77% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 128,35 | 128,79 | -0,34% | -0,16% | 579,54 | 583,01 | -0,59% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 138,97 | 139,43 | -0,33% | +1,73% | 535,22 | 539,01 | -0,70% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 101,47 | 101,81 | -0,33% | -1,89% | 458,17 | 460,87 | -0,59% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 120,24 | 120,65 | -0,34% | -0,66% | 542,92 | 546,16 | -0,59% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-02 | 608,19 | 610,26 | -0,34% | +0,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 131,71 | 132,16 | -0,34% | +1,22% | 507,25 | 510,90 | -0,71% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 94,48 | 94,80 | -0,34% | -2,38% | 426,61 | 429,14 | -0,59% | +0,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)