Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 34,18 | 34,17 | +0,03% | +3,08% | 154,33 | 154,68 | -0,22% | +6,42% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | +2,69% | 56,89 | 57,04 | -0,25% | +6,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | +0,59% | 45,92 | 46,04 | -0,25% | +5,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | -0,41% | 44,30 | 44,41 | -0,25% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 18,64 | 18,64 | 0,00% | +0,54% | 84,17 | 84,38 | -0,25% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 187,22 | 186,80 | +0,22% | +3,15% | 721,04 | 722,13 | -0,15% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 23,96 | 23,90 | +0,25% | +1,31% | 108,19 | 108,19 | 0,00% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 16,71 | 16,67 | +0,24% | -1,71% | 75,45 | 75,46 | -0,01% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 22,11 | 22,06 | +0,23% | +0,82% | 99,83 | 99,86 | -0,03% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 15,48 | 15,44 | +0,26% | -2,15% | 69,90 | 69,89 | 0,00% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-02 | 604,19 | 602,84 | +0,22% | +2,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 133,79 | 133,49 | +0,22% | +1,22% | 604,10 | 604,28 | -0,03% | +4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)