Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 20,78 | 20,71 | +0,34% | -4,33% | 93,83 | 93,75 | +0,08% | -1,22% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 18,77 | 18,78 | -0,05% | +2,29% | 72,29 | 72,60 | -0,43% | -1,87% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 14,90 | 14,91 | -0,07% | +0,88% | 57,38 | 57,64 | -0,44% | -3,23% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 23,97 | 23,91 | +0,25% | -5,74% | 108,23 | 108,24 | 0,00% | -2,68% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 15,40 | 15,43 | -0,19% | +0,72% | 59,31 | 59,65 | -0,57% | -3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 13,12 | 13,09 | +0,23% | -3,03% | 59,24 | 59,26 | -0,03% | +1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 15,36 | 15,37 | -0,07% | -0,45% | 59,16 | 59,42 | -0,44% | +1,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,27 | 12,23 | +0,33% | -3,76% | 55,40 | 55,36 | +0,07% | +1,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 19,74 | 19,76 | -0,10% | +9,73% | 76,02 | 76,39 | -0,48% | +11,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 20,04 | 20,05 | -0,05% | +8,68% | 77,18 | 77,51 | -0,42% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 40,65 | 40,71 | -0,15% | -1,74% | 183,55 | 184,29 | -0,40% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 47,93 | 48,00 | -0,15% | +0,59% | 184,59 | 185,56 | -0,52% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 24,62 | 24,65 | -0,12% | -6,78% | 111,17 | 111,59 | -0,38% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 18,26 | 18,29 | -0,16% | -4,90% | 70,32 | 70,71 | -0,54% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 174,34 | 174,60 | -0,15% | -2,20% | 787,20 | 790,38 | -0,40% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 44,69 | 44,76 | -0,16% | +0,13% | 172,12 | 173,03 | -0,53% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 106,16 | 106,33 | -0,16% | -7,21% | 479,34 | 481,33 | -0,41% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 22,56 | 22,59 | -0,13% | -5,69% | 86,89 | 87,33 | -0,51% | -9,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)