Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 112,45 | 112,35 | +0,09% | +3,25% | 507,75 | 508,59 | -0,17% | +6,60% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 14,89 | 14,88 | +0,07% | +5,30% | 57,35 | 57,52 | -0,31% | +1,02% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-10-02 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +0,72% | 21,41 | 21,49 | -0,37% | -3,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,00 | 11,94 | +0,50% | -2,04% | 54,18 | 54,05 | +0,25% | +1,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 107,60 | 107,51 | +0,08% | +2,81% | 485,85 | 486,68 | -0,17% | +6,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 14,10 | 14,08 | +0,14% | +4,91% | 54,30 | 54,43 | -0,23% | +0,64% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 4,50 | 4,48 | +0,45% | -6,44% | 20,32 | 20,28 | +0,19% | -3,41% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 60,79 | 60,74 | +0,08% | -1,63% | 274,49 | 274,96 | -0,17% | +1,56% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 5,29 | 5,28 | +0,19% | +0,38% | 20,37 | 20,41 | -0,19% | -3,71% | ![]() |