Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 20,88 | 20,93 | -0,24% | +1,66% | 94,28 | 94,75 | -0,49% | +4,95% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 19,48 | 19,54 | -0,31% | +6,22% | 75,02 | 75,54 | -0,68% | +1,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-09-30 | 25,47 | 25,39 | +0,32% | +2,83% | 99,91 | 99,23 | +0,69% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 10,41 | 10,54 | -1,23% | -18,54% | 47,00 | 47,71 | -1,48% | -15,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 9,17 | 9,29 | -1,29% | -16,56% | 35,32 | 35,91 | -1,66% | -19,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 5,86 | 5,94 | -1,35% | -24,19% | 26,46 | 26,89 | -1,60% | -21,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 3,32 | 3,36 | -1,19% | -22,07% | 12,79 | 12,99 | -1,56% | -25,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 8,62 | 8,73 | -1,26% | -16,96% | 33,20 | 33,75 | -1,63% | -20,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 5,61 | 5,69 | -1,41% | -24,50% | 25,33 | 25,76 | -1,66% | -22,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-02 | 13,54 | 13,72 | -1,31% | -24,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 3,12 | 3,16 | -1,27% | -22,58% | 12,02 | 12,22 | -1,64% | -25,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)