Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 20,96 | 20,96 | 0,00% | -0,95% | 94,64 | 94,88 | -0,25% | +2,27% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-02 | 12,82 | 12,82 | 0,00% | +0,16% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 40,86 | 40,87 | -0,02% | -1,19% | 184,50 | 185,01 | -0,28% | +2,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 19,47 | 19,46 | +0,05% | +3,95% | 87,91 | 88,09 | -0,20% | +9,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +2,92% | 77,89 | 78,09 | -0,25% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 142,57 | 142,59 | -0,01% | -1,20% | 643,75 | 645,48 | -0,27% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 96,08 | 96,10 | -0,02% | -5,78% | 433,83 | 435,02 | -0,27% | -2,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)