Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 21,04 | 20,88 | +0,77% | +1,35% | 94,55 | 94,28 | +0,29% | +4,76% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 19,69 | 19,48 | +1,08% | +6,15% | 75,54 | 75,02 | +0,69% | +2,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 25,85 | 25,47 | +1,49% | +5,21% | 99,18 | 99,91 | -0,74% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 10,65 | 10,41 | +2,31% | -16,21% | 47,86 | 47,00 | +1,82% | -13,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 9,38 | 9,17 | +2,29% | -14,10% | 35,99 | 35,32 | +1,90% | -16,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 6,00 | 5,86 | +2,39% | -21,87% | 26,96 | 26,46 | +1,91% | -19,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 3,39 | 3,32 | +2,11% | -20,05% | 13,01 | 12,79 | +1,72% | -22,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 8,82 | 8,62 | +2,32% | -14,53% | 33,84 | 33,20 | +1,93% | -17,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 5,74 | 5,61 | +2,32% | -22,33% | 25,80 | 25,33 | +1,83% | -19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-05 | 13,86 | 13,54 | +2,36% | -21,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 3,19 | 3,12 | +2,24% | -20,45% | 12,24 | 12,02 | +1,85% | -23,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)