Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 108,67 | 108,57 | +0,09% | +0,56% | 488,41 | 487,91 | +0,10% | +3,95% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 99,47 | 99,38 | +0,09% | -1,21% | 447,06 | 446,61 | +0,10% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 92,34 | 92,41 | -0,08% | +1,12% | 415,01 | 415,29 | -0,07% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 101,59 | 101,67 | -0,08% | +2,95% | 388,60 | 390,07 | -0,38% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 98,44 | 98,51 | -0,07% | +2,40% | 376,55 | 377,94 | -0,37% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 94,87 | 95,47 | -0,63% | +2,44% | 426,38 | 429,04 | -0,62% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 105,28 | 105,94 | -0,62% | +4,24% | 402,72 | 406,45 | -0,92% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 102,37 | 103,02 | -0,63% | +3,78% | 391,59 | 395,25 | -0,93% | +0,12% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 71,60 | 71,92 | -0,44% | -12,38% | 321,80 | 323,21 | -0,44% | -9,42% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 80,44 | 80,79 | -0,43% | -10,91% | 307,70 | 309,96 | -0,73% | -14,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)